Elliott Wave Theory
الأساسيات
شرح نظرية موجات إليوت (دليل بسيط وكامل)
التحليل الفني
موجات إليوت
سيكولوجية السوق
الموضوع
OTM Academy
التصنيف
Technical analysis
ما هي نظرية موجات إليوت؟
يعتمد معظم متداولي الفوركس على التحليل الفني: دراسة أنماط السوق والاتجاهات باستخدام مؤشرات رياضية. يستخدم المتداولون أدوات مختلفة، ولكن هناك بعض الطرق المعروفة والمرغوبة بفاعلية—إليوت ويف ثيوري واحدة منها.
ربما سمعت عنها وتريد أن تعرف ما هي حقًا وكيفية تطبيقها. تستخدم نظرية موجات إليوت على نطاق واسع عبر الأسواق المالية باعتبارها طريقة بسيطة نسبيًا لتكوين تحليل السوق. وقد تم تطويرها من قبل رالف نيلسون إليوت، الذي يعتقد أن العديد من الأمور في الأسواق تجري في أنماط توجيهية من خمس موجات تكرر نفسها.
الأصول والفكرة الأساسية
في أوائل الثلاثينيات، اكتشف رالف نيلسون إليوت أن أسواق الأسهم تبدو وكأنها تتداول في دورات متكررة بدلاً من عشوائية بحتة.
لقد أظهر أن هذه الدورات كانت مرتبطة مباشرة بعلم النفس السائد للحشود في الأسواق المالية—كيف يتفاعل المستثمرون مع الأخبار والأحداث الخارجية.
لاحظ إليوت أن صعود وهبوط معنويات المتداولين استمر في الظهور في نفس التسلسلات المتكررة، والتي أسماها "موجات".
بناءً على نظرية داو (التي تتحدث أيضًا عن تحرك الأسعار عبر موجات)، أخذ إليوت الفكرة إلى أبعد من ذلك بمعالجة السعر كهيكل كسري يمكن تحليله على مستويات متعددة.
لماذا تعد Elliott Waves "فراكتال"
عندما نقول إن موجات إليوت هي كسورية، نعني أن النمط نفسه يتكرر في درجات مختلفة من الحجم.
موجة "دفع كبيرة" في اتجاه الاتجاه الرئيسي تتكون من خمس موجات أصغر؛ وكل من هذه الموجات يمكن تقسيمها إلى خمس موجات فرعية مرة أخرى، وهكذا.
صنف إليوت هذه الهياكل المتداخلة إلى درجات موجية مختلفة، قبل فترة طويلة من قبول الكسوريات في العلوم السائدة.
بمجرد أن قام برسم هذه الأنماط المتكررة، قام ببناء طريقة لتوقع حركات السوق المحتملة المستقبلية بناءً على موقع الموجة الحالية في الدورة الأكبر.
كيفية عمل موجات إليوت في الممارسة العملية
في الأسواق المالية، كل حركة لها رد فعل. إذا ارتفعت أسعار الذهب، قد يندفع المزيد من الناس للبيع؛ وإذا انخفضت الأسعار، يتدخل مشترون جدد.
بالنسبة لـ Elliott، تظهر هذه الأفعال وردود الأفعال على شكل موجات دافعة (مع الاتجاه الرئيسي) وموجات تصحيحية (ضد الاتجاه).
الموجات الدافعة تظهر الاتجاه السائد للسعر. الموجات التصحيحية تتحرك في الاتجاه العكسي و«تعيد توازن» الهيكل.
كل فعل ورد فعل يندرج في مكان ما داخل الدورة الموجية اللامتناهية لـ Elliott، ومكانه في النمط يحدد كيفية تصنيفه.
باستخدام Elliott Waves وEW Oscillator في MetaTrader
يطبق معظم متداولي الفوركس موجات إليوت على منصات مثل MetaTrader.
على MetaTrader 5، يمكنك الوصول إلى مؤشرات EW (موجة إليوت) ضمن المؤشرات → مؤشرات التذبذب، ثم دمجها مع أدوات مثل MACD و RSI.
العمل النموذجي الاحترافي:
• اختر طريقة متسقة لترقيم هيكل موجة إليوت الحالية.
• انتظر حتى تكتمل الموجة الخامسة من الاندفاع.
• قم بتأكيد الاتجاه باستخدام مؤشرات دعم (مثل MACD ، RSI ، ومؤشر التذبذب EW).
• حدد مستوى وقف الخسارة الدقيق بناءً على هيكل الموجة.
• قم بإدخال التداول ووضع أمر وقف الخسارة.
• خطط لمستويات جني الأرباح والاحتياطات “الطارئة” للتوقف.
• قرر على خطة لإدارة المخاطر في حال فشل تعداد الموجة.
يمكن لتحليل إليوت أن يؤثر على تداول الفوركس بطرق عديدة، ويفسر المتداولون المختلفون نفس الرسم البياني بطرق مختلفة. ما يهم هو استخدام نهج منضبط، ومتكرر.
الدقة والقيود وأفضل الممارسات
حتى المتداولين ذوي الخبرة يمكن أن يجدوا تحليل موجة إليوت تحديًا. يفسر الدرجة العالية من الذاتية في عد الموجات معدل النجاح المختلط.
لهذا السبب من الضروري دراسة الطريقة بعمق وممارستها قبل الاعتماد عليها برأس مال حقيقي.
إرشادات أفضل الممارسات:
• بناء تقنية قوية لتسمية وتفسير العد الحالي للموجة.
• تأكيد إعداد الموجة المحتملة دائمًا باستخدام فلاتر أو مؤشرات إضافية.
• تحديد مستوى وقف الخسارة المناسب لكل صفقة.
• اسعَ لجني الأرباح في الحركات الموجية ذات الاحتمالية العالية الأولى، وعامل الموجات اللاحقة كفرص ذات مخاطر أعلى قد تؤدي إلى تفعيل وقاف بسهولة أكبر.
هل نظرية موجة إليوت "دقيقة"؟ الآراء في مجتمع التداول منقسمة. العديد من المتداولين يعتمدون عليها بشكل كبير؛ بينما يتجنبها آخرون تمامًا.
نقاط مهمة:
• هي نظرية وليست نظامًا مضمونًا.
• جميع توصيات تداول موجة إليوت تُستخدم على مسؤوليتك الخاصة.
• من بين العديد من المؤشرات المتاحة على المنصات الشائعة، يُستخدم موجة إليوت الأوسيلليتور على نطاق واسع وقد ألهم أسلوبه الخاص في التحليل—تحليل EW.
الطريقة الأذكى لاختبار ما إذا كان أدوات إليوت تحسن استراتيجيتك هي تجربتها بشكل مكثف على حساب تجريبي بأموال افتراضية أولاً. قد يكون من الصعب "رؤية" الموجات في البداية، لكن مع التدريب يتحسن التعرف على النمط.
غالبًا ما يعمل موزع الأوسلليتور EW بشكل أفضل كمؤشر مساعد، متزاوج مع MACD أو RSI لتحسين مداخل ومخارج التداول. في الفوركس، القواعد مشابهة للأسهم، لكن العملات أسهل للتداول في كلا الاتجاهين—مما يجعل الأوسلليترات وهياكل الموجات مفيدة بشكل خاص.
الختام:
ينبغي ألا تكون نظرية موجة إليوت أداة اتخاذ القرار الوحيدة، لكنها يمكن أن تثري بشكل كبير فهمك لبنية السوق وعلم نفس الحشود.
استخدمها كإطار سياقي بجانب الإحصائيات والإشارات التقنية الأخرى:
• لرسم خريطة للمكان الذي قد يكون السوق فيه في دورة خمس إلى أعلى وثلاث إلى أسفل،
• لتحديد مستويات وقف خسارة أكثر إلمامًا،
• ولتوقع القوة المحتملة للحركات المقبلة.
مع الممارسة المستمرة على منصة التداول الخاصة بك، يمكن لموجات إليوت أن تصبح عنصرًا ثانويًا قيمًا لاستراتيجيتك—مساعدتك على قراءة سلوك السعر بشكل أوضح، بينما يتحكم نظامك الأساسي بالمدخلات والمخارج والمخاطر بدقة.
