РЫНОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Что такое ордер тейк-профит на Форекс?
Ордер тейк-профит (TP) автоматически закрывает позицию на заранее определенном уровне прибыли. В этом руководстве объясняется, что такое TP, почему он важен, как его эффективно выставлять, а также практические методы установки TP с использованием поддержки и сопротивления, уровней Фибоначчи и ATR, плюс стратегии частичной фиксации прибыли и пошаговые инструкции для платформы MetaTrader.
Форекс обучение
Управление рисками и торговлей
Отдел
OTM Academy
Категория
Торговля на Форекс
Что такое ордер тейк-профит на Форекс?
Название говорит само за себя, но у вас все еще может возникнуть вопрос: В чем преимущество ТР? Как он устанавливается? Как его эффективно использовать?
Чтобы стабильно добиваться успеха в торговле на Форекс, вы должны освоить управление капиталом (мани-менеджмент) — снижение риска при максимизации потенциальной прибыли. Начинающие трейдеры тратят огромные усилия на поиск «лучших» сделок — анализируют рынки, выявляют тренды и выбирают валютные пары. Планировать, как и когда входить в рынок, правильно, но не менее важно знать, как выйти из него с наибольшей разумной прибылью. В этой статье рассматривается другая сторона уравнения риск/прибыль: ордер тейк-профит.
Ордер тейк-профит (TP) используется на финансовых рынках для фиксации прибыли путем автоматического закрытия вашей позиции, когда цена достигает заранее установленного прибыльного уровня. По сути, TP определяет, какую прибыль вы хотите получить по открываемой (или уже открытой) позиции.
Пример: если вы покупаете 1 лот EUR/USD по цене 1.2246, вашим TP будет ордер на продажу того же 1 лота по цене выше цены входа (с учетом брокерского спреда).
Ордера TP почти всегда используются в паре со стоп-лоссом (SL), который ограничивает убытки, если цена пойдет против вас. TP помогает гарантировать, что вы сохраните прибыль, когда цена движется в вашу пользу. Вы можете выразить TP в пунктах (пипсах) или в процентах от цены входа.
Например, если вы предполагаете, что пара USD/JPY может вырасти на 15%, и это движение происходит, вы захотите выйти из сделки и двигаться дальше. Вы можете установить TP на уровне +15% выше рынка и SL на уровне -5% ниже рынка, чтобы ограничить убытки. В данном случае вы рискуете 5% ради 15% потенциальной прибыли — соотношение риска к прибыли составляет 5:15, что является приемлемым.
Почему важно устанавливать Take-Profit
БЕЗРУЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Определяя уровень TP, вы обретаете свободу — вам не нужно целый день следить за графиками; ордер сработает автоматически, как только рынок предоставит такую возможность. Конечно, TP может ограничить потенциал роста: цены на FX могут превысить ваш целевой уровень, и позиция закроется раньше времени, до завершения всего движения.
На рынке валют TP и SL — это прежде всего инструменты управления рисками, и они не должны устанавливаться наугад. Подходите к каждой сделке индивидуально, выбирая соотношение риска и прибыли, которое вы ожидаете, до входа в рынок. Опытные трейдеры часто используют частичную фиксацию прибыли (partial take-profit), чтобы увеличить зафиксированную прибыль и снизить альтернативные издержки — подробно об этом мы расскажем ниже.
Установка более близких уровней TP более оправдана на слабых/медленных рынках, чтобы зафиксировать прибыль на меньших движениях. На высоковолатильных рынках альтернативные издержки раннего выхода могут быть значительными, поэтому не спешите устанавливать слишком близкий TP.
Теория соотношения риска и прибыли для размещения TP
Определив наиболее логичный уровень (или уровни) стоп-лосса, перейдите к поиску разумной прибыли и соотношения риска и прибыли для вашей сделки. Вы должны обеспечить хорошую прибыль по отношению к риску; если данные говорят об обратном, сделка того не стоит. Поэтому сначала определите наиболее логичный уровень SL, а затем установите наиболее логичный уровень TP.
Если полученное соотношение риска и прибыли приемлемо, сделка, скорее всего, имеет смысл. Будьте честны — не игнорируйте важные рыночные уровни или очевидные препятствия, чтобы искусственно подогнать «удовлетворительное» соотношение. Используйте правильное сочетание TP/SL и анализируйте рыночные условия, структуру, поддержку/сопротивление, ключевые поворотные точки, максимумы/минимумы колебаний и другие важные элементы.
Спросите себя: есть ли уровень, который делает TP логичным, или барьер, который блокирует путь к справедливой прибыли?
Не существует единой формулы для «лучшего» TP — все зависит от вашей склонности к риску и стратегии. Но одно правило остается неизменным: никогда не устанавливайте TP случайным образом. Согласуйте свое решение с техническим анализом. Для каждой сделки изучайте рыночный контекст, данные о волатильности и графические паттерны, чтобы подтвердить свое мнение о том, что цена может реально достичь вашей цели.
Большинство трейдеров устанавливают TP, используя поддержку и сопротивление. Это зоны, где цена обычно стабилизируется. Самый простой способ построить поддержку — отметить как минимум два минимума колебаний (swing lows) и соединить их; цена обычно отскакивает от поддержки.
Для коротких (sell) позиций устанавливайте TP на несколько пунктов выше поддержки (и учитывайте спред), избегая точного попадания на уровень.
Для длинных (buy) позиций устанавливайте TP на несколько пунктов ниже сопротивления. Чтобы построить сопротивление, соедините как минимум два максимума колебаний (swing highs).
Хотя поддержка/сопротивление надежны, не полагайтесь только на них. Используйте дополнительные инструменты, такие как уровни Фибоначчи, чтобы подтвердить целевое направление.
Методы установки уровней тейк-профита
Теперь мы знаем, что такое ТР и где он используется. В отличие от скользящего стоп-лосса (trailing stop-loss), скользящий тейк-профит (trailing take-profit) может быть приемлемым, но иногда может снизить прибыль из-за многократной уплаты спреда. Так как же правильно установить TP в MetaTrader?
1) TP на уровнях поддержки и сопротивления
В зависимости от вашего стиля торговли вы можете использовать различные стратегии для размещения TP. Самый простой и эффективный способ часто заключается в размещении TP на основных уровнях поддержки и сопротивления (S/R), полученных на более высоких таймфреймах (H4, D1, W1).
Для внутридневных трейдеров эти уровни могут быть слишком далекими; многие полагаются на ценовое действие (price action) вокруг уровней Фибоначчи (посредством коррекции Фибоначчи и тестов волн Эллиотта). Этот метод особенно популярен среди трейдеров, удерживающих позиции от нескольких дней до недели, где уровни Фибоначчи часто работают с более высокой точностью.
2) TP с индикатором ATR
Это специализированный подход с использованием ATR (Average True Range) с динамическим/скорректированным TP. Вы смещаете TP в соответствии с ATR, чтобы позиция оставалась в тренде, избегая преждевременного выхода и зачастую фиксируя сильные прорывы, когда TP достигает максимального значения ATR. Это подходит для опытных трейдеров с глубокими знаниями рынка и лучше всего работает на трендовых рынках, где уровни S/R находятся на границах волатильности, образованных более высокими минимумами и более высокими максимумами (или наоборот при нисходящих трендах).
3) TP на уровнях Фибоначчи
Еще один распространенный способ установки TP в MetaTrader 5 — использование уровней Фибоначчи, что также полезно на рынках сырьевых товаров и индексов.
Установка TP в MetaTrader (MT4/MT5)
Установка TP в MT4 предельно проста. Вы можете установить TP для любой открытой позиции или отложенного ордера. Либо задайте SL и TP в окне Новый ордер при входе, либо установите их после открытия сделки (для защиты рекомендуется делать это при входе). Вы можете изменить TP на вкладке Торговля (правый клик → Модифицировать или удалить ордер) или прямо на графике, перетащив линию TP.
Установка TP при открытии сделки
Определите TP в момент входа, указав точный уровень цены, на котором вы хотите закрыть позицию с прибылью — это полный (фиксированный) TP. Здесь вы не можете автоматически выполнять частичный выход с помощью одной линии; визуально линия TP располагается выше уровня входа для сделок на покупку (buys) и ниже уровня входа для сделок на продажу (shorts).
Установка ТР после открытия сделки
УРОВНИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Установка TP после открытия сделки
Два способа:
Перетащите линию входа на графике удерживая левую кнопку мыши до желаемого уровня TP и отпустите — это самый быстрый метод. (Перетаскивайте вверх для покупок, вниз для продаж.)
В окне «Торговля» дважды кликните по ячейке T/P (или щелкните правой кнопкой мыши → «Изменить или удалить ордер») и введите цену TP.
Частичный Take-Profit в ваших сделках
Как уже отмечалось, частичный TP — это более сложная концепция, используемая опытными трейдерами. Если вы новичок, придерживайтесь фиксированного TP или протестируйте свой подход на демо-счете OTM. При частичном TP трейдеры заранее определяют несколько уровней TP (часто на основе протестированных уровней S/R), чтобы как зафиксировать прибыль на раннем этапе, так и уменьшить размер позиции в случае разворота цены. Компромисс заключается в том, что если цена продолжит движение, общая прибыль может оказаться меньше, чем при удержании полного объема позиции до одной цели (из-за множественных спредов и постепенного закрытия позиции).
Популярные методы частичного TP:
Метод 50/50 – Установите две точки TP; закройте половину на TP1 и половину на TP2. Переместите SL в безубыток после достижения TP1, чтобы защитить полученную прибыль.
Метод тройного масштабирования (трех стопов) – Используйте три точки TP с разделением позиции на три части. Закройте первую часть на TP1, вторую часть на TP2 (и перенесите SL на TP1, чтобы сделать сделку безрисковой), а последнюю часть на TP3 — расширенной цели. Это позволяет фиксировать прибыль при следовании за трендом.
Метод 80/20 – Идеально подходит для условий высокой волатильности или неопределенности. Используйте два TP: TP1 на наиболее вероятном уровне поддержки/сопротивления, TP2 — дальше по направлению тренда. Закройте 80% на TP1 и 20% на TP2. Если цене не удастся продолжить движение, большая часть прибыли уже будет зафиксирована; если она достигнет TP2, общая доходность увеличится.
Советы по улучшению вашей стратегии TP
Придерживайтесь последовательности в своей стратегии; меняйте ее только тогда, когда это подтверждается надежными данными.
Устанавливайте TP, используя проверенные методы, а не случайные значения.
Используйте ценовые оповещения, чтобы избежать постоянного наблюдения за графиками.
Экспериментируйте (на демо-счете) с несколькими уровнями TP; метод проб и ошибок поможет вам найти то, что подходит вашему стилю.
Методы установки уровней тейк-профита
Теперь мы знаем, что такое ТР и где он используется. В отличие от скользящего стоп-лосса (trailing stop-loss), скользящий тейк-профит (trailing take-profit) может быть приемлемым, но иногда может снизить прибыль из-за многократной оплаты спреда. Так как же правильно установить TP в MetaTrader?
1) TP на уровнях поддержки и сопротивления
В зависимости от вашего стиля торговли вы можете использовать различные стратегии для размещения TP. Самый простой и эффективный способ — часто размещать TP на основных уровнях S/R (поддержки/сопротивления), полученных на более высоких таймфреймах (H4, D1, W1).
Для внутридневных трейдеров эти уровни могут быть слишком далеки; многие полагаются на ценовое действие (price action) вокруг уровней Фибоначчи (посредством коррекции Фибоначчи и волновых тестов Эллиотта). Этот метод особенно популярен среди трейдеров, удерживающих позиции в течение от нескольких дней до недели, где уровни Фибоначчи часто работают с более высокой точностью.
2) TP с индикатором ATR
Это специализированный подход с использованием ATR (Average True Range — среднего истинного диапазона) со скользящим/корректируемым TP. Вы смещаете TP в соответствии с ATR, чтобы позиция оставалась в рамках тренда, избегая преждевременных выходов и часто фиксируя сильные прорывы по мере достижения TP максимального значения ATR. Это подходит для опытных трейдеров с глубокими знаниями рынка и лучше всего работает на трендовых рынках, где уровни S/R находятся на границах волатильности, образованных более высокими минимумами и более высокими максимумами (или наоборот при нисходящих трендах).
3) TP на уровнях Фибоначчи
Еще один распространенный способ установки TP в MetaTrader 5 — использование уровней Фибоначчи, что также полезно на рынках товаров и индексов.
Размещение TP в MetaTrader (MT4/MT5)
Разместить TP в MT4 довольно просто. Вы можете установить TP для любой открытой позиции или отложенного ордера. Либо определите SL и TP в окне Новый ордер при входе, либо установите их после открытия сделки (рекомендуется при входе для защиты). Вы можете изменить TP на вкладке Торговля (правый клик → Модифицировать или удалить ордер) или непосредственно на графике, перетащив линию TP.
Установка TP при открытии сделки
Определите TP в момент входа, указав точный уровень цены, на котором вы хотите закрыть позицию с прибылью — это полный (фиксированный) TP. Отсюда вы не сможете автоматически выполнять частичные выходы с помощью одной линии; визуально TP находится выше точки входа для сделок на покупку и ниже точки входа для сделок на продажу.
Установка TP после открытия сделки
Два способа:
Перетащите левой кнопкой мыши линию входа на графике до желаемого уровня TP и отпустите — это самый быстрый метод. (Перетаскивайте вверх для покупок, вниз для продаж.)
В окне Торговля дважды щелкните по ячейке T/P (или щелкните правой кнопкой мыши → Модифицировать или удалить ордер) и введите цену TP.
Частичный тейк-профит в ваших сделках
Как уже отмечалось, частичные TP — это более сложная концепция, используемая опытными трейдерами. Если вы новичок, придерживайтесь фиксированного TP или протестируйте свой подход на демо-счете OTM. При частичном TP трейдеры заранее определяют несколько уровней TP — часто на основе протестированных S/R — чтобы как можно раньше зафиксировать прибыль и уменьшить размер позиции в случае разворота цены. Компромисс заключается в том, что если цена продолжит движение, общая прибыль может быть меньше, чем при сохранении полного объема до одной цели (из-за множественных спредов и поэтапного выхода).
Популярные методы частичного TP:
Метод 50/50 – Установите две точки TP; закройте половину на TP1 и половину на TP2. Перенесите SL в безубыток после достижения TP1, чтобы защитить прибыль.
Метод тройного масштабирования (трех стопов) – Используйте три точки TP с разделением позиции на три части. Закройте первую часть на TP1, вторую часть на TP2 (и перенесите SL на уровень TP1, чтобы сделать сделку безрисковой), а последнюю часть на TP3 — расширенной цели. Это позволяет фиксировать прибыль, одновременно следуя за трендом.
Метод 80/20 – Идеален в волатильных или неопределенных условиях. Используйте два TP: TP1 на наиболее вероятном уровне поддержки/сопротивления, TP2 дальше по направлению тренда. Закройте 80% на TP1 и 20% на TP2. Если цене не удастся пройти дальше, большая часть прибыли уже зафиксирована; если она достигнет TP2, общая доходность увеличится.
Советы по улучшению вашей стратегии TP
Соблюдайте последовательность в своей стратегии; меняйте ее только тогда, когда это оправдано надежными данными.
Устанавливайте TP, используя проверенные методы, а не случайные значения.
Используйте ценовые оповещения (алерты), чтобы избежать постоянного наблюдения за графиками.
Экспериментируйте (на демо-счете) с несколькими уровнями TP; метод проб и ошибок поможет вам найти то, что подходит вашему стилю.
Другие предметы
Как мы работаем?